Deka-DividendenStrategie CF: Aktuelle Performance und Ausschüttungsanalyse November 2025

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Key Takeaways

• Der Fonds überzeugt 2025 mit einem Jahresplus von 5,33 % trotz schwachem Jahresbeginn.
• Konstante Ausschüttungen – letzte Dividende: 2,35 EUR je Anteil (Mai 2025).
• Langfristig stabile Renditen von bis zu 12,69 % p.a. auf 5-Jahres-Sicht.
• Moderate Risikokennzahlen (Volatilität 9,14 %, Sharpe 0,35) sorgen für ausgewogenes Chancen-/Risikoprofil.
• *Halbjährliche Dividende* bietet regelmäßigen Cashflow für einkommensorientierte Anleger.

Aktuelle Kursentwicklung und Bewertung

Mit einem Ausgabepreis von 226,59 EUR und einem Rücknahmepreis von 218,40 EUR (07.11.2025) liegt der Fonds nach wie vor komfortabel im Markt. Das Jahres-Plus von 5,33 % (23.10.2025) verdeutlicht die *stabile Performance*, die selbst eine vorübergehende Schwächephase zu Jahresbeginn ausgleichen konnte.

Dividendenpolitik und Ausschüttungsverhalten

Eine der größten Stärken des Fonds ist seine verlässliche Ausschüttung. Die letzte Dividende am 23. Mai 2025 betrug 2,35 EUR pro Anteil. Für 2025 erwartet das Management eine Gesamtausschüttung von rund 5,50 EUR je Anteil, entsprechend einer Dividendenrendite von 2,55 % – 2,75 %. Für eine tiefergehende Betrachtung empfiehlt sich unser Beitrag Deka Dividendenstrategie: Performanceanalyse und Dividendenausblick 2025.

Langfristige Performance-Analyse

• 5-Jahres-Rendite: 12,69 % p.a.
• 10-Jahres-Rendite: 5,44 % p.a.
• Rendite seit Auflage: 8,24 – 8,29 % p.a.

Diese Kennzahlen bestätigen die Nachhaltigkeit der Anlagestrategie. Eine umfassende Langzeitanalyse findet sich im Artikel Deka Dividendenstrategie: Eine umfassende Analyse der Performance und Dividendenentwicklung 2025.

Risikokennzahlen und Volatilität

• Volatilität (1 Jahr): 9,14 %
• Max. Drawdown (1 Jahr): -4,96 %
• Sharpe-Ratio (1 Jahr): 0,35

Die Kennzahlen belegen ein *ausgewogenes Risiko-Ertrags-Profil* – wichtig für Anleger, die planbare Ausschüttungen mit moderater Schwankungsbreite schätzen.

Investmentstrategie und Portfolio-Ausrichtung

Der Fonds investiert global mit mindestens 61 % Aktienquote und fokussiert sich auf Unternehmen mit überdurchschnittlicher Dividendenqualität. Diese Quality-Income-Strategie hat sich in verschiedenen Marktphasen bewährt und bietet neben Einkommen auch Wachstumspotenzial. Wer sich für weitere Deka-Anlagelösungen interessiert, findet hilfreiche Einblicke im Artikel Deka-MegaTrends CF: Analyse und Chancen eines zukunftsorientierten Investmentfonds.

Aktuelle Marktentwicklung

• Wochenperformance: +0,23 %
• Monatsperformance: +2,56 %
• 3-Monats-Performance: +4,81 %
• 6-Monats-Performance: +12,06 %
• Jahresperformance: +5,58 %
• Gesamter Zuwachs seit Auflage: +236,12 %

Stetiges Wachstum trotz volatiler Märkte unterstreicht die Resilienz der Dividendenstrategie.

Dividendenwachstum und Zukunftsperspektiven

Der Fonds erzielte ein durchschnittliches Dividendenwachstum (CAGR) von 2,76 – 2,80 % in den letzten fünf Jahren. Diese moderate, aber kontinuierliche Steigerung erhöht den Total Return und signalisiert ein solides Gewinnwachstum der Portfoliounternehmen.

Historische Ausschüttungsentwicklung

• 2025: 2,35 EUR (bisherige Ausschüttung im Mai)
• 2024: 5,50 EUR (Gesamtjahr)
• 2023: ca. 5,45 EUR (Gesamtjahr)

Die *Kontinuität* der Ausschüttungen macht den Fonds für einkommensorientierte Investoren besonders attraktiv.

Fazit und Ausblick

Der Deka-DividendenStrategie CF bestätigt seine Rolle als *verlässlicher* Dividendenfonds. Stabiler Wertzuwachs, regelmäßige Ausschüttungen und moderate Risiken sprechen für ein langfristiges Engagement. Eine vertiefte Betrachtung liefert der Artikel Deka DividendenStrategie CF: Eine detaillierte Analyse der Dividendenstrategie und Performance. Wer eine thematische Diversifikation sucht, sollte einen Blick auf Deka-Industrie 4.0 CF: Eine detaillierte Analyse der Leistung und Perspektiven werfen.

FAQ

Wie oft schüttet der Deka-DividendenStrategie CF Dividenden aus?
Der Fonds schüttet halbjährlich – im Mai und November – aus und bietet somit zwei regelmäßige Einkommenszuflüsse pro Jahr.

Welche Kosten fallen für Anleger an?
Die jährliche Verwaltungsgebühr liegt bei rund 1,45 %. Ein Ausgabeaufschlag von bis zu 3,00 % kann beim Kauf anfallen.

Ist der Fonds für einen langfristigen Vermögensaufbau geeignet?
Ja. Die historischen Renditen und die konsequente Dividendenstrategie sprechen für eine langfristige Beimischung in einkommensorientierten Portfolios.

Wie hoch ist das Risiko im Vergleich zu reinen Aktienfonds?
Durch den Fokus auf dividendenstarke Qualitätsunternehmen liegt die Volatilität tendenziell unter der breiten Aktienmarkt-Volatilität, bleibt jedoch höher als bei Anleihen- oder Geldmarktfonds.